在审计业务和其他公司相关业务中,有时候我们为了确认余额与账面的相符性,通常我们会用到函证,最新的银行函证比原来的要多,函证事项更加全面,很多时候我们不知道怎么去填。
今天就和大家说说,如果填银行函证,希望对大家有所帮助。
操作方法
(01)首先,我们拿到,银行询证函(通用格式),向那个银行函证就在左上角(银行)哪里填写某某银行,询证哪一年的,回函地址等都要进行如实填写。第1项:银行存款:要写清楚账户名称(明确至XX分行),其他内容如实填写;第2项:银行借款:如实填写,如果没有,空白处就以斜杠划去,也可以不划,有的银行会帮着划的。
(02)第二页,担保贷款等情况,如实填写,有就填;无就空白处就以斜杠划去,也可以不划,有的银行会帮着划的。
(03)第三页,汇票、合约之类的,如实填写,有就填;无就空白处就以斜杠划去,也可以不划,有的银行会帮着划的。
(04)第四页,证券、理财产品之类的,如实填写,有就填;无就空白处就以斜杠划去,也可以不划,有的银行会帮着划的。记得盖上公司预留在银行的预留章,并填写经办人名称电话等,并加盖公司公章。
(05)第五页,由银行如实填写,我们不需要去填写。
(06)最后被审计单位(也就是公司)和审计事务所都需要盖骑缝公章。
特别提示
一般询证需根据询证需要,询证相关内容,用不到的内容,即使有,有时候也不一定函证的;
现在有些银行还是用旧版的银行询证函,去银行询证之前,最好打电话问相关银行,认可哪种询证函;
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